آموزش فارکس بصورت گفتگوی دو دوست:قسمت پایانی

آموزش فارکس بصورت گفتگوی دو دوست: قسمت پایانی

بازگشت به صفحه اصلی

- كجا بودي اين همه مدت؟
+ سفر ، تفريح ، ...
+ چه خبر از فاركس؟
- موضوع مهم اينه كه يه مطلبي را جا انداختي .
+ كدام مطلب ؟
- روزي كه تكنيكال را شروع كردي آن را به دو قسمت ساده و پيشرفته تقسيم كردي
و ساده را گفتي اما ....
+ راست مي گي ، پيشرفته فراموش شد ، خوب شد ياد آوري كردي.
- پس من آماده ام .
+ نگران نباش، همانطور كه قبلا گفتم اصلا مشكل نيست و در واقع فراگيري آن از
مطالبي كه قبلا ياد گرفتي سخت تر نيست .
- چه بهتر ، حالا ديگه شروع كن .
+ بحث تكنيكال پيشرفته را به شاخص ها
(Indicators )
محدود مي كنم ، هر چند كه شامل
موارد ديگري هم مي شود اما عمده مطلب ، همين شاخص ها مي باشند.
- شاخص ها ؟ مثل همون شاخصهاي اقتصادي كه در بحث فاندامنتال برام گفته بودي؟
+آفرين ، بياد داشتن اون مطالب كار يادگيري را برايت آسانتر مي كند.
- يعني ...؟
+درست حدس زدي ، اين شاخصها نيز همانند همان شاخصها مي باشند و براي پيش بيني
قيمت ارز بايد به آنها توجه كنيم ، تنها تفاوتي كه با آن قبلي ها دارند اين است كه اين ها
شاخصهايي رياضي و محاسباتي مي باشند و آنها شاخصهاي اقتصادي بودند.
- چه فرقي مي كنه ؟ اون شاخصهاي اقتصادي هم بالاخره از طريق محاسبات بدست
مي آمدند و اعداد و ارقام بودند ، پس ...؟
+ درست است ، اما آنها از مسايل و نتايج اقتصادي حاصل مي شدند و اين شاخصهاي
تكنيكي از نمودار قيمت استخراج مي شوند.
- چطور؟
+ با فرمول هاي رياضي و رسم آنها.
- فرمولها را كي درست كرده ؟
+ آنها را معامله گران و افرادي كه سالها در اين بازار فعاليت داشته اند ابداع كرده اند.
- چه جوري ابداع كردند؟
+ چه جوري نداره ، بالاخره سالها تجربه و مشاهده و تحقيق باعث بوجود آمدنشان شده .
- باشه قبول ادامه بده .
+ پس ما در تحليل و آناليز تكنيكي پيشرفته خود شاخصهايي داريم كه با توجه به مقادير و
شكل نمودار آنها سعي در پيش بيني قيمت در آينده خواهيم داشت.
- مگه اين شاخصها نمودار هم دارند؟
+ بله
- خوب چه جوري حساب مي شوند ؟
+ گفتم كه از روي فرمول و...
- نه ، منظورم اينه كه متغيير هاي اين فرمولها چي هستند ؟
+ پارامترهاي اين فرمول ها شامل : قيمتهاي باز و بسته شدن ، كمترين و بيشترين قيمت ،
حجم معاملا ت ، و تعدادي تابعهاي رياضي و ديگر عمليات محاسباتي مي باشند .
- چند تا شاخص داريم ؟
+ تعدادشان زياد است ، اما چند تاي آنها از همه مهمتر و بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
- اين فرمولها پيچيده و مشكل هستند؟
+ خير ، جز معدود مواردي اكثرا فرمول هاي ساده رياضي مي باشند كه بسادگي قابل فهم هستند.
- خيلي خوبه ، هر چي ساده تر بهتر .
+ براي اينكه خيالت راحت بشه ، بايد بگم كه اصلا احتياجي به ياد گيري و به خاطر سپردن
فرمول هيچ شاخصي نداري .
- پس چطور اونها را رسم مي كنيم؟
+ خود نرم افزار معاملاتي ، آنها را برايمان رسم مي كند ، يعني اينكه با انتخاب شاخص
توسط ما از منوي شاخصهاي موجود در نرم افزار ، خود نرم افزار شاخص انتخاب شده را
محاسبه و آن را بروي نمودار رسم مي كند.
- راست مي گي ؟ خيلي عالي شد .
+ بله همينطور است ، اما به نظر من بهتر است هر كسي خودش فرمول ها را بررسي و
يا حتي شاخصها را براي يكبار هم شده به طور دستي يا با كمك نرم افزاري چون اكسل
رسم و نتايج را مقايسه كند ، تا برايش مفهوم شود.
- من كه حوصله اين كارها را ندارم .
- حالا چه جوري بايد با اين شاخصها كار كنم؟
+ برايت توضيح مي دهم ، ابتدا ...
- صبر كن ، قبل از اينكه جواب بدي يه سوال ديگه به ذهنم رسيد ...
+ بپرس
- گفتي تعداد شاخص ها زياد است ، آيادر هر زمان فقط بايد از يكي استفاده كنم؟
+ يك شاخص به تنهايي مورد استفاده قرار نمي گيرد و معولا از 2 يا 3 يا ... در كنار
هم استفاده مي شود.
- بالاخره چند تا؟
+ چند تاش را خودت به تجربه بدست خواهي آورد ، وسليقه اي مي باشد بهر حال كمي
بيشتر يا كمتر از آنچه گقتم ، فقط اينكه نبايد تعداد آنها زياد شود چون ممكن است سردرگم
شوي و تصميم اشتباه بگيري.
- چرا اشتباه كنم ؟
+ فعلا اين را در نظر داشته باش بعدا توضيج مي دهم.
- خوب داشتي مي گفتي كه ابتدا ...
+ ابتدا اين را بگم كه خود شاخصها نيز تقسيم بندي مي شوند و انواع مختلف دارند.
- من ديگه حوصله مقدماتي و پيشرفته شاخصها را ندارم.
+ منظور منم اين نبود . فقط خواستم بگم كه دسته بندي مي شوند.
- حالا اگه سخت نيست دسته بندي هاشون را بگو.
+ شاخصهاي اسيلاتوري ( نوسان نما )
Oscillator Indicators
شاخصهاي دنباله رو روند ( ترند )
Trend Follower Indicators
و ....
- مهمه بدونم كه كدام شاخص در كدام دسته بندي قرار مي گيرد ؟
+ وقتي طرز استفاده از هر كدام را بداني ديگر اين دسته بندي مهم نيست ، راستش را
بخواي منم حفظ نيستم كه كدام شاخص در كدام دسته بندي جاي مي گيرد ، و اين موضوع
زياد هم مهم نيست .
- حالا همين دودسته را برام توضيح بده .
+ در مورد شاخصهايي كه گفتم درطبقه بندي اسيلاتوري جاي مي گيرند اين شاخصها در بين
دو مقدار عددي مدام در حال بالا و پايين رفتن يا به اصطلاح نوسان كردن هستند . براي همين
بهشان شاخصهاي اسيلاتوري ( نوسان نما ) مي گويند.
- اين مقادير چه هستند ؟
+ اين مقادير با توجه به نوع شاخص متقاوت مي باشند ، يعني از يك شاخص اسيلاتوري به
شاخص ديگر متفاوت هستند.
- با اين دو مقدار چه بايد كرد؟
+ معمولا رسيدن شاخص به يكي از اين دو مقادر نشان دهنده زمان فروش
( Overbought )
ورسيدن شاخص به مقدارديگر نشان دهنده زمان خريد
( Oversold)
است ، البته در ساده ترين تفسير.
- اين كه كار را خيلي راحت مي كند ، پس تكنيكال همين بود؟
+ هم بله و هم خير، اصل مطلب همين است ، اما به دلايل بسياري شاخص تضمين به تو
نمي دهد ، هر چند احتمال تصميم درست را افزايش مي دهد.
- بازم بهتر از هيچي است.
+ اينو ديگه راست گفتي .
- خوب شاخصهاي دنباله رو ترند چي هستند ؟
+ آنها از جهت روند و احتمال تغير جهت روند خبر مي دهند.
- با اينا چطور بايد كار كرد؟
+ با مثال بعدا برايت توضيح مي دهم.
-همين ؟ چيز ديگري هست كه بايد بدونم؟
+ موارد مهم ديگري كه بايد بداني اين است كه اكثرا شاخصها پارامترهايي دارند كه قابل تغيير
مي باشند . كه مي تواني آنها را بدلخواه تغيير بدهي ، البته به تجربه بايد تنظيمات دقيق آن
را بدست بياوري و دليلي ندارد كه همه معامله گران از تنظيمات يكسان استفاده كنند .
- كار سخت شد.
+ اين جا اگر از مفهوم و فرمول هر شاخص با خبر باشي مي تواني راحت تر اين پارامترها را
تنظيم كني ، اما بهر حال هر شاخص داراي پارامترهاي پيش فرضي مي باشد كه بسيار
مناسب انتخاب شده اند و با همان پيش فرض هم مي تواني به كار ادامه بدهي، پس تنظيم
پارامترها را مي تواني بگذاري براي وقتي كه پيشرفته تر و با تجربه تر شدي.
- بازم خيالم را راحت كردي .
+ مورد ديگر انتخاب تايم فريم مناسب است ، چون شاخصها به شدت تابع تايم فريم مي باشند
و با انتخاب تايم فريم هاي متفاوت مقادير و شكل نمودارشان به راحتي تغيير مي كند.
- مثل همان تغيير شكل نمودار قيمت در تايم هاي مختلف؟
+ بله اما اينجا تاثير بيشتري دارد و انتخاب تايم فريم نامناسب مي تواند باعث دادن سيگنال
اشتباه يك شاخص باشد.
- ...
+ گفتم كه اگر از تعداد زيادي شاخص استفاده كني احتمال خطا هست ، علتش اينه كه شايد
يك شاخص به تو سيگنال خريد بدهد اما در شاخص ديگر هنوز اين سيگنال داده نشده باشد يا
اينكه برعكس آن باشد.
- چرا اينطور مي شود؟
+ بهر حال اين شاخص ها هيچكدام كامل نيستند و اكثرا متكي به اطلاعات گذشته مي باشند
پس امكان خطا در آنها هست و اكثر آنها داراي تاخير مي باشند.
- يعني چي تاخير دارند؟
+ يعني اينكه معولا پس از اينكه قيمت شروع به سقوط يا صعود كرد بعد از مدت زماني شاخص
سيگنال خريد يا فروش را مي دهد.
- پس چه فايده ؟ اينطوري كه خودمان هم مي توانستيم ببينيم.
+ بهتر است بگوييم كه شاخصها بيشتر به عنوان تاييد كننده روند كاربرد دارند ، تا پيش بيني .
بهر حال تاييد سقوط يا صعود هم مهم است و تصميم گيري را براي ما مطمن تر مي سازند.
- پس خبري از پيش بيني نيست ؟
+ پيش بيني بازار پيش از وقوع بسيار پر خطر و ريسك بالايي دارد و بهتر است بجاي اينكه
سعي در گرفتن تمام پوينت ها بكني سعي در اين داشته باشي كه با ريسك كمتر و خيال
راحتتر پس از تاييد شاخصها وارد بازار بشوي و به سود كمتري قانع باشي.
-...
+ اين كاري است كه شاخصها براي ما انجام مي دهند و قرار نيست به صورت صددرصد پيش
بيني كنند ، البته گاه امكانش هست. بهرحال اگر معامله گر ريسك پذيري هستي مي تواني
جهت پيش بيني هم از آنها استفاده كني.
- مطلب ديگه؟
+ مورد ديگر بررسي نمودار شاخص مي باشد.
- پس فقط مقاديرشان مهم نيست ؟
+ نه ، در بيشتر شاخصها شكل نمودار آنها هم اطلاعات خوبي به ما ميدهد .
- چه بررسي مي توانيم بروي نمودار يك شاخص داشته باشيم؟
+ تقريبا همان بررسي و كارهايي كه بروي نمودار قيمت انجام مي داديم.
- ....
+ مي توانيم برايشان مقاومت
( Resistance )
و حمايت
( Support )
تعيين كنيم ، ترند و
كانال آن ها را رسم كنيم ، و يك نكته مهم اينكه مواظب تشكيل دايورجنس
( Divergence )
آنها با نمودار قيمت باشيم.
-دايورجنس ديگه چيه؟
+ پديد آمدن دايورجنس تقريبا نشان از احتمال تغيير جهت قيمت دارد.
- خوب اين از تعريف و معنيش ، اما روي نمودار چه جوري متوجه بشم؟
+ دو مدل دايورجنس داريم : دايورجنس صعودي و نزولي .
دايورجنس نزولي هنگامي پديد مي ايد كه نمودار قيمت ، ماكزيمم ديگري بوجود مي آورد اما
نمودار شاخص ازتشكليل ماكزيمم ديگري ناتوان باشد .
دايورجنس صعودي برعكس مي باشد ، بدين ترتيب كه هنگامي كه نمودار قيمت مي نيمم
ديگري را تشكيل مي دهد ، نمودار شاخص ناتوان از تشكيل دادن مي نيمم ديگري است .
- جالب بود.
+
- حالا براي تكميل بحث از مهمترين شاخصهاي كاربردي برام اسم ببر و نحوه استفاده از هر
كدام را برام بگو.
+
Moving Average) MA)
ميانگين متحرك كه انواع مختلفي دارد

Simple Moving Average ) SMA ) ميانگين متحرك ساده
Weighted Moving Average ) WMA ) ميانگين متحرك وزن دار
Exponetional Moving Average ) EMA ) ميانگين متحرك نمايي

بهتر است از آخرين ميانگين يعني
EMA
استفاده بكني چون دقيق تر از دو مورد ديگر است .
نحوه استفاده از ميانگين متحرك به اين صورت است كه با انتخاب آن و رسم آن در كنار نمودار
قيمت ، هر موقع نمودار قيمت بالاي نمودار ميانگين متحرك قرار داشته باشد زمان مناسب
خريد است و يا اينكه نشان از ترند صعودي دارد ، و هر گاه در پايين آن قرار داشته باشد ،
زمان ، مناسب فروش است ، ( در ترند نزولي هستيم ) و هرگاه دو نمودار همديگر را قطع
كردند با توجه به اينكه نمودار قيمت پيش از قطع بالاي ميانگين بوده يا پايين آن مي تواند يك
هشدار براي تغيير جهت روند باشد . پس مشخص مي شود كه اين شاخص از جمه شاخصاي
دنباله رو روند مي باشد ، از 2 ميانگين متحرك هم بطور همزمان استفاده مي شود كه نتايج
بهتري دارد و تحقيق آن به عهده خودت مي باشد.


Moving Average Convergence Divergence ) MACD )
ميانگين متحرك همگرايي واگرايي

اين شاخص
( Indicator )
يكي از مهمترين شاخص ها مي باشد و هم در دسته بندي اسيلاتور
ها ( بالا و پايين صفر نوسان مي كند ) جاي مي گيرد و هم در گروه روند نما ها و اين خط نتيجه
تفاضل ميانگين متحرك نمايي كوتاه مدت از ميانگين متحرك نمايي بلند مدت است. اين شاخص
به همراه سيگنالش مورد استفاده قرار مي گيرد.
-سيگنالش چي است ؟
+ قرار شد كه جزئيات را نپرسي ، سيگنال
MACD
، ميانگين متحرك نمايي خود خط
MACD
مي باشد.
هنگامي كه خط
MACD
از پايين سيگنال خود را قطع مي كند نشانه خريد است و اگر از بالا
سيگنال خود را قطع كند نشانه يا همان سيگنال فروش را داده.
- يعني چي از بالا يا پايين قطع كند؟
+ وقتي مي گوييم از پايين سيگنال را قطع كرده يعني اينكه پيش از برخورد در زير سيگنال قرار
داشته و بهمين ترتيب از بالا سيگنال را قطع كردن به اين معني بوده كه پيش از برخورد در بالاي
سيگنال قرار داشته و حركت مي كرده.
- ....
+ در هنگام سيگنال خريد اين اتفاق هرچقدر با فاصله بيشتري در زير خط صفر بيافتد ، سيگنال
خريد قوي تري مي باشد و در هنگام سيگنال فروش هر چقدر اين برخورد در فاصله بيشتري از
خط صفر بر بالاي آن واقع شود سيگنال فروش قوي تري خواهيم داشت .


Relative Strength Index) RSI
شاخصي نوسانگر و رسيدن به مقدار 70 يعني خريد بيش از حد
( Overbought )
و نشانه
سيگنال فروش است ، و رسيدن به مقدار 30 خبر از فروش بيش از حد
( Oversold )
و
سيگنال خريد است.

Stochastic Oscillator
شاخصي نوسانگر ، رسيدن به مقدار 80 سيگنال فروش ، و رسيدن به 20 سيگنال خريد است
و معمولا با سيگنال خود مورد استفاده قرار مي گيرد .

Bollinger Bands
شاخصي جالب مي باشد كه قيمت معمولا در ميان باندهاي آن حركت مي كند ، هر موقع قيمت
به يكي از باندها برخورد مي كند معمولا در همان جهت حركت خواهد كرد و گاه فراتر از باند
خواهد رفت كه مي تواند نشانه اي براي تغيير جهت روند باشد و همينطور هر گاه قيمت خود را
به ميان دو باند برساند و بتواند از آن عبور كند معمولا تا رسيدن به باند روبرو حركت خواهد كرد .

-....
+ اينها شاخصهايي هستند كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرند البته شاخصهاي بسيار ديگري
وجود دارند و بايد توجه كني كه مطالب گفته شده در استفاده از شاخصها در ساده ترين حالت
بوده و بايد به تجربه و در عمل تفسير ها را بدست بياوري و با تركيب آنها سعي در پيدا كردن
بهترين و دقيق ترين سيگنال داشته باشي . اما طبق آنچه كه هميشه برايت گفتم حتي با وجود
تمام نشانه ها و تاييد ها بازار مي تواند به ناگهان و بدون دليلي تغيير جهت بدهد .
اما استفاده از شاخصها و تكنيكها شانس و دقت پيش بيني را بسيار افزايش مي دهند و بايد
از آنها استفاده شود. اينهم از شاخصها و تكنيكال پيشرفته كه تمام شد.

- خوب گفتي كه بحث تكنيكال پيشرفته را به شاخصها محدود مي كني ... مگر چيزهاي ديگري
هم در تكنيكال داريم؟
+ بله مباحث ديگري چون تئوري موجها ، پيوت ، گن ، فيبوناچي ... هم هستند.
- خوب چرا اينها را برام نمي گي؟
+ بلد نيستم .
- نه بلدي مي دونم.
+ بهتره همه را باهم قاطي نكني در خيلي از موارد استفاده از يكي دو تا شاخص و اصول
اوليه همچون مقاومت و حمايت و ترند كافي است و الا سردرگم خواهي شد و نتيجه
نخواهي گرفت .
- حالا يكي از اينها را بگو دلم خوش باشه .
+ باشه ، استفاده از فيبوناچي خيلي مرسوم است پس آن را بطور ساده مي گم و خودت
تحقيق بيشتر را انجام مي دهي باشه؟
- باشه باشه ...
+ همين فيبوناچي هم انواع مختلف دارد، هر چند كه به هم شبيه هستند ، موردي را كه
برايت مي گويم از همه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد و آن
Fibonacci Retracement
است
ابزار رسم فيبوناچي را در نرم افزار معاملاتي انتخاب و بروي نمودار قيمت ، دو ماكزيمم و
مينيمم قيمت را تعيين و از يكي از اين دو مقدار به ديگري رسم مي كنيم .
به طور معمول 5 خط رسم خواهد شد كه يكي در حداقل و ديگري در نقطه حداكثر و سه خط
ديگر بين اين دو رسم خواهند شد و با مقادير % 38.2 و % 50 و % 61.8 نام گذاري خواهند شد.

- اين خطوط چي هستند؟
+اين خطوط فاصله هاي گفته شده برحسب درصد بين دو مقدار حداقل و حداكثر را نشان مي دهند.
البته اين دو مقدار حداقل و حداكثر لزوما حمايت و مقاومت نيستند و كافي است بين دو مقدار
حداكثر و حداقل قيمتي كه تازه تشكيل شده آنها را رسم كرد اما بايد به اندازه كافي فاصله
مناسبي از هم داشته باشند نه كم و نه خيلي زياد.

- درست متوجه نشدم مثلا خط 68.2 % يعني چي؟
+يعني اين خط ( و مقدار عددي آن ) به اندازه 68.2 % فاصله بين دو نقطه حداكثر و حداقل
انتخاب شده توسط ما مي باشد.

- از پايين به بالا رسم كنم يا از بالا به پايين ؟
+تقريبا فرقي نمي كند چون خطوط همه قرينه هستند اما در هر صورت بهتر است كه در جهت
حركت قيمت رسم شود .
- يعني؟
+يعني اگر روند صعودي بود ازحداقل به حداكثر و اگر روند نزولي بود از حداكثر به حداقل رسم
شوند .
- خوب حالا با اين خطوط چه بايد كرد؟
+ كاربرد نسبتا ساده اي دارند . مثلا اگر روال صعودي بود و قيمت از يكي از خطوط به فرض
خط 38.2 % عبور كند تقريبا مي توان مطمن شد كه قيمت تا خط بعدي يعني %50 را
خواهد پيمود و به همين ترتيب گذر از% 50 نشان از رسيدن قيمت تا خط %62.8 خواهد بود
( منظور رسيدن قيمت به مقدار مشخص شده در خط مربوطه ) . اما اگر نتواند عبور كند ،
به خط قبلي بر خواهد گشت.
- حتما اينطور مي شود؟
+مثل همه موارد ديگر هيچ چيزي حتمي نيست فقط احتمال آن بسيار خواهد بود.
-...
+ الان تقريبا اطلاعات خوبي داري اما نياز به تمرين زياد و باز هم مطالعه داري و همچنين صبر زياد.
- من فاركس كار شدم .....
+ :17::
- باز هم چيزي هست يادم بدي ؟
+ نمي دانم ، شايد دفعه بعد تو چيزي يادم بدي .

بازگشت به صفحه اصلی